双柏县水务局2021年度部门决算公开

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双柏县水务局2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、项目工作成效明显。高质量编制“十四五”水安全保障规划和干热河谷规划，争取更多项目进入国家、省州盘子。大河边中型水库、柏家河小（一）型水库、绿汁江河道治理、鄂嘉水系连通、鄂嘉至妥甸引调水、滇中引水二期（双柏受水区）、查姆湖水生态修复治理、嘉麻旺河山洪沟治理、马龙河数字农业等一批重点项目前期工作稳步开展，子石冲、平掌河（小一）型水库工程如期完工，白水河中型水库、绿汁江中型灌区等项目加快推进，农村供水保障项目、农村供水保障专项行动、环白竹山引调水、绿汁江片区供水、沙甸河中村河段、沙甸河坡脚底至南孔段河道治理和红栗河山洪沟治理工程启动建设，全县水利投资高位增长，全年完成水利投资3.63亿元，同比增长36%。全年共争取财政补助资金45560万元，同比增长65%，完成县下达目标任务6519万元的699%。

2、水旱灾害防御工作应对有力。按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的总体要求，周密部署，扎实推进了防汛抗旱工作的各项措施，全县防汛抗旱工作科学有序。全年共投入抗旱经费501.7万元，县乡供水平稳有序。坚持防蓄并举，全年共完成库塘蓄水6254万立方米,完成州下达库塘蓄水任务的101%。严格落实以行政首长负责制为核心内容的防汛责任制，防汛期间严格执行24小时值班制度，制定完善各项预案和方案，认真组织应急演练和防汛检查，及时维护山洪灾害预警系统，准备充足的防汛抢险物资，落实了抢险队伍，确保全年安全度汛。切实加强小型水库运行管理，完成64座水库安全鉴定。共争取429万元省级补助资金对65件水库进行维修养护，建设水库雨水情测报、大坝安全监测系统，实现水库管理和运行管护信息动态管理，全国统一。

3、农村水利工作稳步推进。加强水利扶贫资金项目和档案管理，完成23件投资14255.62万元的水利扶贫资金项目确权移交和62卷脱贫攻坚档案移交。严格按照“水量、水质、用水方便程度、供水保证率”四项评价标准，和“六查六看”的要求，全面开展饮水安全风险问题排查，发现问题及时督促整改、及时解决。全年共对8乡镇全面开展农村饮水安全风险隐患排查4次，发现问题19个，及时消除隐患19个。对近年先后安装的日供水100—1000立方米净化消毒设备27套进行跟踪督导，联合县疾控中心对8个乡镇分别对饮水枯水期、丰水期水质进行抽样检测，其中枯水期合格率为90.2%，丰水期合格率达83%，分别高于全省标准的16.2%和19个百分点，农村自来水普及率达94.2%，全县农田灌溉水有效利用系数达0.5259。

4、河长制全面落实。坚持“管理机制制度化、巡查保洁网格化、防范治理常态化、生态修复项目化、督察考评标准化”，深入推进河长制工作。启动“一河一策”方案编制，完成全县24条县级河流和24座水库的“一河一策”方案的编制工作。开展河湖岸线保护范围划界工作，完成50平方公里以上28条河道，113件水库的岸线划定工作。健全完善32名县级河湖长、35家县级联系部门、32名河湖警长、147名乡镇河湖长、224名村级河湖长、190名村级巡查员、100名河湖保洁员、84名监督员的网格化工作机制，河湖长制信息平台与省、州河湖长信息化平台成功并网。压实各级河湖长责任，各级河湖长共开展巡河（湖） 5302次。坚持联防联控，联合易门、峨山、新平等3县和县级有关部门对人为活动较频繁的“二江七河”开展联合巡查，全年巡查72余人次，核查整改落实各级明察暗访、各级反馈交办问题13个。开展县级暗访4次，发出交办函4个、整改落实问题12个。全面开展“清垃圾”行动，全年共清理河湖垃圾898.63吨。着力加强美丽河湖建设，坚决打好“湖泊革命”攻坚战。切实加强水库风景区和河道景观带打造，沙甸河水系连通及水美乡村项目完成实施方案编制，查姆湖水生态治理工程启动前期。全面加强宣传教育，全年共开展河湖长制培训4场450人次，制作和完善河湖长公示、警示牌550块，印制河湖长宣传材料2万余份。

5、依法治水能力不断提升。严把水资源论证审查、取水工程验收、许可审批三个“关口”，进一步规范取水许可和水资源论证管理，加大水资源费征收力度。全年共收取水资源费206.75万元，完成州下达任务数的108.81%。认真抓好环保督察反馈问题的整改，17座电站生态下泄流量整改工作，现已有13座电站安装下泄口监控设施。全面加强取水口核查登记整改提升，完成施家河水库、小沙河水库、平掌河水库和子石冲水库取水许可证办理工作。深入推进县域节水型社会达标建设县创建工作，优化水土保持方案审批程序，加强生产建设项目水土保持设施自主验收备案及核查工作，全面强化水土保持监督管理，河口河二期坡耕地小流域综合治理项目顺利完成，治理耕地面积170.03公顷。全年累计防治水土流失治理面积84.23平方公里，超额完成州下达的目标任务。加强监督生产建设项目单位落实水土保持“三同时”制度，确保各项水土保持措施严格按照水保方案落实到位。切实加强法律法规宣传，群众水法意识和参与用水节水的责任意识不断增强。着力加大执法巡查力度和频次，全县水事发展环境进一步优化。国家水土保持示范县创建成功，县域节水型社会达标建设县创建成果通过省级考评，推荐上报水利部，州对县最严格水资源管理工作连年考评为优秀等次。

6、“6.10”灾后重建工作稳步推进。“6.10”地震发生后，县水务局及时部署，主动作为，即时投入到抗震救灾工作中。省州县水利部门共派出46名专业技术人员组成11个专家组，对全县8个乡镇特别是震中安龙堡、大麦地、法脿3个乡镇水利工程和水利设施开展全面的查灾核灾工作，对水毁工程逐一登记造册。经统计评估，地震造成全县18座水库附属设施或进库道路、46处人饮工程、15条灌溉沟渠和4座坝塘受损，经统计，此次地震水利设施损失达2736.6万元。通过积极加强向上汇报对接，共争取投入各类水毁恢复建设资金1529万元，对全县水毁水利设施修复重建，群众饮水安全有保障。

7、质量安全监管不断加强。落实质量主体责任体系和水利安全生产责任体系，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格实行新开工工程项目安全生产备案制，加强对质量安全负责人、技术负责人法律法规宣传教育培训，扎实开展安全生产隐患大排查、大起底、大整治。深入开展水利行业安全生产专项整治工作，重点对在建工程平掌河水库、子石冲水库、河口河河道治理工程、白水河水库等重点工程的高边坡、深基坑、脚手架、起重吊装、围堰、隧洞、复杂地质条件下的洞室工程以及危化品等重大危险源和风险隐患防控治理中的薄弱环节进行监督检查，对水库工程建设及马龙河河道路治理工程、农村饮水巩固提升工程施工中存在的安全隐患和各类隐患集中排查整治。全年，共对全县水利工程建设项目和生产经营单位进行安全生产监督检查31次，发现隐患26起，督促整改26起。

8、扫黑除恶成效明显。坚持扫黑除恶与系统治乱、源头治理、综合治理相结合，持续深入推进水利行业扫黑除恶专项斗争，严厉打击行业乱象。对全县水利行业侵占破坏水库、河道、灌区及供水管线等公共设施和公共财产，恶意竞标、恶意施工阻拦、恶意拖欠及公职人员对涉水违法行为和人员包庇、纵容等行为进行全面排查，共排查乱象21条，核查整改21条。

9、水利投融资体制改革不断深入。深化投融资改革，创新引进长江水电集团与县国有资本投资公司股权合作成立项目前期工作公司，负责重点基础设施项目前期工作经费的筹措，破解项目前期工作经费不足，前期工作推进缓慢的问题。深化与省水利投资有限公司等社会资本开展投融建管营、特许经营、投资+EPC等方式合作，千方百计筹集水利工程项目建设经费，加快项目建设。做实项目前期工作，加大政府专项债券资金的争取力度，全年共成功争取到专项项目3个，资金2.33亿元。委托服务单位对全县8乡镇进行水价成本测算，全面启动全县水价改革，不断增强水利改革发展内生动力。

10、党的建设工作全面加强。以加强党的政治建设为统领，以助力发展水利事业为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心任务、坚定工作方向，围绕服务发展、提高工作水平，推动了党组织的向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，有力推动各项工作的开展。党员“三亮三创两争当”活动深入开展，“基层党建持续深化年”深入推进，党委书记抓基层党建工作更加务实，“一沉、二联、三结对”制度实现常态化。党史学习教育向纵深开展，基层党组织基础工作持续夯实，党内组织生活更加严肃。党风廉政建设和反腐败工作深入开展。全年，共开展警示教育学习5次，开展“两个责任”专题约谈12次。培树州级先进基层党组织1个，县级优秀共产党员1名，跨越发展先进个人1名，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“先进个人”1名。外宣工作持续加强，撰写并发布各类工作动态及信息83条，被州级主流媒体采用21篇，超额完成本年目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县水务局，为行政单位，无下属单位。

内设机构11个，分别是办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县水务局2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制56人；在职在编实有人员71人，与上年69人增加2人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），与上年无增减，事业人员50人，与上年48人增加2人。其他纳入预算管理人员3人，与上年1人增加2人。

离退休人员29人，全部为退休人员，与上年29人无增减。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，与上年2辆无增减。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县水务局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2021年度收入合计281,318,264.23元。其中：财政拨款收入48,318,264.23元，占总收入的17.18%；政府性基金预算财政拨款收入233,000,000.00元，占总收入的82.82%；与上年129,043,202.31元对比，增加152,275,061.92万元，增幅118%，主要原因是2021年双柏县人民政府安排了双柏县环白竹山引调水工程，双柏县农村供水保障项目，双柏县绿汁江片区供水工程，拨入专项债券资金233,000,000.00元，项目资金收入增加。

（一）收入与上年对比情况。双柏县水务局2021年度收入合计281,318,264.23元，与上年度收入合计129,043，202.31元相比，增加152,275,061.92元，增长118%。其中：财政拨款收入48,318,264.23元，与上年49,043,202.31元相比，减少724,938.08元，下降1.48%；政府性基金预算财政拨款收入233,000,000.00元，与上年80,000,000.00元相比，增加153,000,000.00元，增长191.25%；与上年对比增加的主要原因分析：2021年双柏县人民政府安排了双柏县环白竹山引调水工程，双柏县农村供水保障项目，双柏县绿汁江片区供水工程，拨入专项债券资金233,000,000.00元，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2021年度支出合计281,318,264.23元，与上年129,043,202.31元相比，增加152,275,061.92元，增长118%。其中：基本支出12,722,377.5元，占总支出的4.52％，与上年12,938,066.68元相比，减少215,689.18元，下降1.67%；项目支出268,595,886.73元，占总支出的95.48％，与上年116,105,135.63元相比，增加152,490,751.10元，增长131.34%。与上年对比增加的主要原因分析：2021年双柏县人民政府安排了双柏县环白竹山引调水工程，双柏县农村供水保障项目，双柏县绿汁江片区供水工程，拨入专项债券资金233,000,000.00元，项目资金收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县水务局机关机构正常运转的日常支出12,722,377.5元，与上年12,938,066.68元相比，减少215,689.18元，下降1.67%。减少的主要原因分析：2021年未发放行政人员绩效工资，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,214,687.73元，占基本支出的96%，与上年12,217,696.10元相比，减少3,008.37元，下降0.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费507,689.77元，占基本支出的4%，与上年720,370.58元相比，减少212,680.81元，下降29.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,595,886.73元，与上年116,105,135.63元相比，增加152,490,751.10元，增长131.34%。与上年对比增加的主要原因分析：2021年双柏县人民政府安排了双柏县环白竹山引调水工程，双柏县农村供水保障项目，双柏县绿汁江片区供水工程，拨入专项债券资金233,000,000.00元，项目资金收入增加。

具体项目开支及开展工作情况为：节能环保（类）支出200,000.00元，城乡社区（类）支出2,013,500.00元，农林水（类）支出33，382，386.73元，其他支出233,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出48,318,264.23元，占本年支出合计的17.18%，与上年49，043,202.31元相比，减少724,938.08元，下降1.48%。减少的主要原因分析：一是年初预算数减少，二是工会费未单独列支2021年度在办公费中扣减，三是项目工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）支出2,084,441.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。用于归口管理的行政单位离退休支出788,988.70元，事业单位离退休153,488.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出942,065.44元，职业年金缴费199.899.41元。

2.卫生健康（类）支出863,505.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。用于用于行政单位医疗支出559，459.5元，公务员医疗补助支出304,045.80元。

3.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。用于污染防治水体支出：沙甸河（二期）河道治理工程。

4.城乡社区（类）支出2,013,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。用于其他城乡社区支出：县级项目前期工作经费（峨头山水库勘察设计费150,000.00元、绿垃埂水库勘察设计费150,000.00元、小庙箐水库勘察设计费150,000.00元、大新水库勘察设计费150,000.00元、大观景水库勘察设计费150,000.00元、南豆田水库勘察设计费150,000.00元、大路河水库勘察设计费150,000.00元、里海水库勘察设计费130,000.00元、母利得水库勘察设计费100,000.00元、竹林箐水库勘察设计费130,000.00元、大黑箐水库勘察设计费100,000.00元、大中山水库勘察设计费50,000.00元、三杰大田水库勘察设计费50,000.00元、文大水库勘察设计费50,000.00元、田房水库勘察设计费50,000.00元、大红梨树水库勘察设计费50,000.00元、河口河二期坡耕地勘察设计费247,500.00元、河口河二期坡耕地招标代理及造价咨询费6,000.00元）。

5.农林水（类）支出42,397,871.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。用于农业农村行政运行人员经费支出2,918.5元，水利行政运行支出9,012,566.75元（基本工资3,748,032.98元，津贴补贴3,433,180.00元，奖金577,830.00元，绩效工资754,734.00元，办公费43，943.77元，印刷费5,050.48元，水费10,004.00元，电费10，000.00元，邮电费14,999.52元，差旅费43,892.00元，培训费3,000.00元，公务接待费31，200.00元，工会经费92，000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用184,700.00元），一般行政管理事务支出157,899.00元（招商引资工作经费17,818.00元，小水电清理工作经费40,071.00元，县级项目前期工作经费100,000.00元），水利工程建设27,102,574.00元（绿汁江中型灌区项目工程26,720,000.00元，说全小流域治理工程97,100.88元，八一小二型水库25,695.13元，母利得小二型水库49,020.00元，小庙箐小二型水库46,308.45元，绿纳埂小二型水库82,540.37元，说全小流域水土保持综合治理工程81，909.17元），水土保持支出3,601,108.00元（河口河（二期）小流域坡耕地水土流失综合治理工程县级配套资金20,000.00元，河口河二期坡耕地3,386,108.00元，水土保持监测站点检测维护15,000.00元），水质监测支出93,048.00元（农村饮水安全资金93,048.00元），防汛支出608,969.53元（2020年州级水利专项资金州级河湖长公示牌制作、维护8,969.53元，马龙河河道治理工程600,000.00元），抗旱1,498,798.20元（施家河抗旱应急提水泵站建设工程500,000.00元，栗树埂抽水站建设198,798.20元，2021年第一批中央农业生产和水利救灾资金施家河抗旱应急提水泵站建设工程800,000.00元），农村人畜饮水支出320,000.00元（2021年省级水利专项资金施家河水库抗旱应急提水站工程）。

6.住房保障（类）支出758,945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。用于支付公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,200.00元，支出决算为91,200.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为31,200.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为91,200.00元，比2020年决算数98,000.00元减少6,800.00元，下降6.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数60,000.00元，比2020年60,000.00元无增减；公务接待费支出决算为31,200.00元，比2020年38,000.00元减少6,800.00元，下降17.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公用经费压缩，公务接待费用较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占100%；公务接待费支出31,200.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

2021年度单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。用于水质监测运送水，防汛工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,200.00元。其中：

国内接待费支出31,200.00元（其中：共安排国内公务接待47批次，接待人次503人。用于各级各部门检查水务相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局2021年机关运行经费支出507,689.77元，与上年720,370.58元对比，减少212,680.81元，下降29.52%。减少的主要原因：是2021年进一步压缩公用经费，各类经费在去年的基础上都有所减少。部门机关运行经费用于办公费70,661.77元，印刷费5,050.48元，水费10,004.00元，电费10,000.00元，邮电费14,999.52元，差旅费43,892.00元，培训费3,000.00元，公务接待费13,382.00元，工会经费92,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用184,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县水务局资产总额34,501,140.63元，其中，流动资产7,536,405.17元，固定资产26,964,735.46元。与上年相比，本年资产总额减少18,988,348.22元，其中：固定资产增加0元，流动资产减少18,988,348.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		34501140.63	7536405.17	26964735.46	26040567.46	548000		869368

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县水务局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200433201111